计算美元兑日元远期报价 美元兑日元计算器

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

计算3个月欧元兑美元远期汇率：- F = S * （1 + i） / （1 + I） = [4010 * （1 + 5%） / （1 + 5%）] / [4020 * （1 + 5%） / （1 + 5%）] = 3742 / 3752。- 3个月欧元兑美元远期汇率 = 3742 / 3752。

《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。

GBP/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097/2=0.485 期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=9951，实际汇率为99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。

第一题：三个月的即期汇率，银行买入价为 7810，银行卖出价为7820。

存在！远期汇率/即期汇率=62/60=0125；澳元利率/欧元利率（一年）=5/5=3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

1、其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

2、三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

3、M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

远期外汇交易详解

1、远期外汇交易详解：定义远期外汇交易（Forward Exchange Transaction）是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。特点 交割日不同：与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。

2、远期外汇交易是一种金融衍生工具，是交易双方约定在未来的某一特定日期，按照当前约定的汇率进行外汇交易的一种合约。下面详细解释远期外汇交易的相关内容：首先，远期外汇交易是一种金融衍生工具，它的交易特点是双方约定在未来的某个时间点进行货币交换。

3、外汇远期交易是一种金融工具，它允许投资者在未来特定日期以预先约定的汇率进行外汇买卖，以此来规避汇率波动风险。其运作机制如下：合约签订：远期交易基于双方预先签订的合约进行，合约中详细规定了交易的数量、价格和交割日期。双方根据对未来汇率的预期，协商并确定即期汇率。

4、远期外汇交易是一种金融衍生工具，是一种双方约定在未来某一特定时间，按照约定的汇率和币种进行外汇交易的合约。以下是关于远期外汇交易的详细解释：首先，远期外汇交易是一种金融合约，其交易双方约定在未来的某一特定日期，按照约定的汇率和金额进行外汇买卖。

5、外汇远期交易是一种金融衍生工具，是买卖双方在未来某一特定日期，按照当前约定的汇率，交易一定数量的外汇的交易方式。接下来进行详细解释：外汇远期交易是金融市场中的一种重要工具，主要用于规避汇率风险或进行投机活动。

远期汇率怎么计算

1、汇率的远期点数是通过以下方式计算的：远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 ×× 远期天数 ÷ 360 即期汇率：这是当前市场上两种货币之间的直接兑换比率。B拆借利率和A拆借利率：分别代表两种货币所在国家的拆借市场利率，反映了货币的成本或收益。远期天数：从当前日期到远期合约到期日的天数。

2、汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。

3、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

4、远期汇率的计算通常涉及利率平价理论，该理论考虑两种货币的利率差异和远期的天数。远期汇率的贴水或升水反映了两种货币利率的相对高低。贴水与升水：贴水：当A货币的利率高于B货币的利率时，远期汇率可能会低于即期汇率，即A货币相对于B货币远期贴水。

如何计算远期汇率

汇率的远期点数是通过以下方式计算的：远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 ×× 远期天数 ÷ 360 即期汇率：这是当前市场上两种货币之间的直接兑换比率。B拆借利率和A拆借利率：分别代表两种货币所在国家的拆借市场利率，反映了货币的成本或收益。远期天数：从当前日期到远期合约到期日的天数。

如果远期汇率贴水，则在即期汇率的基础上减去贴水幅度。计算远期汇率：根据调整后的汇率，计算出具体的远期汇率。例如，如果即期汇率为USD/JPY 11341150，且一个月后美元对日元贴水0.500.45，则一个月后远期汇率为/ = 11781105。

汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。

远期汇率是通过考虑即期汇率、两种货币的利率差以及交易时间的长短等因素计算得来的。以下是具体解释：即期汇率基础：远期汇率是在即期汇率的基础上进行调整得到的。即期汇率是当前市场上两种货币的直接兑换比率。

远期汇率的计算通常涉及利率平价理论，该理论考虑两种货币的利率差异和远期的天数。远期汇率的贴水或升水反映了两种货币利率的相对高低。贴水与升水：贴水：当A货币的利率高于B货币的利率时，远期汇率可能会低于即期汇率，即A货币相对于B货币远期贴水。

在计算远期汇率时，需要明确汇率标价法（直接标价或间接标价）以及远期差价是升水还是贴水。远期汇率的计算要保证经过升贴水调整后得出的远期汇率的两个数值与原有的即期汇率的大小顺序一致，即原来小的数变得更小，原来大的数变得更大。

三道远期外汇计算题,需要过程。

1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

2、【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD（5785-0.0050）～（5795-0.0030）=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。

3、USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 4088/4074“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”，是一种货币兑换另一种货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国（各地区）货币的名称不同，币值不一，所以一种货币对其他国家（或地区）的货币要规定一个兑换率，即汇率。